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实控人增持不“达标” 金正大数十亿预付款陷迷局

2019年09月23日 01:01 来源:新京报 参与互动 

  实控人增持不“达标”,金正大数十亿预付款陷迷局

  因增持金额低于承诺数额,金正大实控人万连步收监管函;交易所三次发函问询公司逾40亿预付款去向

  以106亿元总市值位居复合肥行业第二的金正大正在经历关键时刻:股价下行、年报被出具保留意见的审计报告、从年报发布至今深交所多次下发问询函……

  公司股价持续走低,金正大实际控制人及公司管理层曾做出过努力。去年9月,金正大董事长兼总经理、实际控制人万连步,公司管理层及核心员工计划增持。其中,万连步承诺的增持金额不低于2亿元。然而,今年9月18日,万连步因增持金额低于承诺数额而收到深交所下发的监管函。

  万连步的增持自救方案似乎也未解救财务漩涡中的金正大,截至9月20日收盘,在A股7家复合肥上市公司中,金正大股价最低,其动态市盈率高达815倍。不仅如此,金正大超40亿元预付款的去向也被高度关注,目前公司仍在进行自查。

  9月20日,新京报记者就万连步的资金情况数次致电金正大董秘办,电话均无人接听。

  拯救股价:

  实控人增持未“达标”,回购计划尚未执行

  在2015年5月底的牛市中迎来股价小高潮后,金正大股价开始呈现持续下跌趋势。2018年9月10日,金正大的收盘价为5.84元/股(前复权),已不及2015年约16元/股(前复权)的零头。

  2018年9月11日,金正大发布公告称,公司董事长兼总经理、实际控制人万连步,公司管理层及核心员工,以自有资金、自筹资金在公告日起的12个月内增持金正大股票。其中,万连步承诺的增持金额不低于2亿元,增持比例不超过金正大总股本的2%。

  然而,此次增持并未完成。金正大今年9月16日发布的公告显示,2018年9月11日至2019年9月10日增持期间,万连步、管理层及核心员工通过集中竞价的方式累计增持股份金额1.94亿元,合计增持股份2970.44万股,占公司股份总数的0.904%。其中,万连步共计增持1.39亿元,未达到承诺的增持金额不低于2亿元。

  对于未完成增持的原因,公告也进行了披露:自增持计划实施以来,由于定期报告窗口期等导致的交易敏感期较多,导致增持有效期缩短,加之今年以来国内市场环境和网投APP政策发生较大变化,整体市场资金收紧等影响,增持计划的实施遇到困难,增持金额未能达到增持计划的金额下限。

  由于万连步未完成增持承诺,9月18日,深交所下发了监管函。万连步的增持均价为7.07元/股,而截至9月20日收盘,金正大的收盘价为3.24元/股,相比增持均价低了五成多。也就是说,在增持未完成的情况下,万连步增持的股票已缩水近7000万元。

  此外,临沂金正大投资控股有限公司(下称“临沂金正大”)和万连步所持有的金正大股份高比例质押。截至2019年上半年,临沂金正大的质押比例为98%,万连步的质押比例为82%。股价下行状态下,质押比例过高,存在引发爆仓的可能性。

  截至9月2日,临沂金正大所持部分股份因股票质押式回购业务违约被动减持3283.55万股,占总股本的0.9992%,但临沂金正大被动减持计划尚未实施完毕。

  为提振股价,金正大也打出了一套“组合拳”。除实控人增持外,今年1月31日,金正大抛出回购方案,计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,资金总额在8亿至15亿元之间,回购价格不超过9.88元/股(含9.88元/股),回购期限截至2020年2月18日。截至今年8月17日,公司尚未开始回购股份。

  大股东变化:

  机构股东扎堆,雅戈尔再次减持

  在资本市场,金正大颇受机构青睐。截至9月22日,有59家基金持仓金正大,占总股本的6.11%;有63家机构持股,所持股份占总股本的48.53%。在公司前十大股东名单中,除去临沂金正大和万连步直接持股外,其余八名股东均为机构持股。不过,在金正大股价不断下行的趋势下,机构压力也逐步增大。前十大股东中,第三大股东雅戈尔投资有限公司与不停进出十大股东的汕头汇晟投资有限公司尤其引人关注。

  近年来在投资领域频频有大动作的雅戈尔,2012年4月成为了金正大的第三大股东。雅戈尔当时公告,全资子公司雅戈尔投资有限公司以现金出资8.3亿元,以11.06元/股的价格协议购买德国投资和发展(DEG)持有的金正大股票7500万股,占金正大总股本的10.71%。

  根据2012年-2018年年报统计,雅戈尔通过出售其所持有的金正大股份,对利润的影响总额为4.37亿元。2019年上半年,雅戈尔再次大比例减持金正大股份2375.89万股,占其所持股份的17.65%,所得收益为1.02亿元。持股超七年,雅戈尔通过出售股权的方式共计在金正大身上收回5.39亿元,较收购价仍有2.91亿元差距。目前,雅戈尔仍持有金正大3.37%的股权。

  与雅戈尔稳坐金正大第三大股东之位不同,汕头汇晟投资有限公司(下称“汕头汇晟”)不停进出金正大十大股东之位。据企查查信息显示,汕头汇晟曾出现在金正大2017年半年报及2018年三季报的前十大股东之中。汕头汇晟由自然人孙少鹏和陈燕丽直接持股,持股比例分别为56%和44%,法定代表人为徐明。

  汕头汇晟此前陷入与另一家上市公司全新好前实际控制人练卫飞的债权纠纷中。

  接近二级市场人士对新京报记者表示,频繁进出上市公司十大股东,如果不是清仓式减持,则是通过正常交易赚取差价,如果是清仓式进出,则容易引起内幕交易的猜疑。

  预付款“迷局”:

  预付数十亿元无实物流转,公司在自查

  一边是股价下行,一边是金正大的业绩不振。2016年至今,金正大的净利润逐年走低。

  2018年金正大实现营业收入154.82亿元,同比减少21.94%,归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元,同比减少41.10%,扣非净利润为3.62亿元,同比减少45.09%,经营活动产生的现金流量净额为-15.38亿元,同比减少203.18%。截至2018年末,金正大的应收账款为5.67亿元,增幅为1.17%。

  2018年年报披露之后,金正大又陷财务漩涡,大信会计师事务所为金正大出具了保留意见的审计报告,一时震惊资本市场。

  大信会计师事务所出具的审计报告显示,报告期内,金正大以预付购货款的名义,与关联方诺贝丰(中国)农业有限公司发生大额资金往来。截至2018年12月31日,预付款项余额为37.14亿元,截至审计报告日尚未收到货物,也未收回款项。金正大还与日照昊农贸易有限公司、临沂绿力商贸有限公司等单位发生较大金额资金往来,并通过预付款项核算,截至2018年12月31日预付该等单位款项余额6.08亿元,该等预付款项多数并无实际货物采购入库。

  对于上述情况,深交所连下两份问询函,问询巨额预付账款去向问题。金正大回复表示,2018年5月,金正大、诺贝丰与临沂金正大、万连步签订了战略合作协议。根据协议,2018-2019年度,诺贝丰需向公司供应40亿元货物,2018年度完成供货金额3.17亿元,2019年已完成供货金额7.96亿元,截至目前累计完成供货金额11.13亿元。由于公司在资金支付进度管控方面未严格按照协议执行,导致资金支付进度超过货物采购进度,2018年末预付款项余额较大。上述预付款项被认定为经营性资金往来,属于经营性资金占用。

  2019年半年报显示,金正大的营收和净利润再度双双下降,实现营业收入76.77亿元,同比下降43.52%,归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元,同比减少48.76%,扣非净利润为4.02亿元,同比下降50.42%,经营活动产生的现金流量净额为-5.32亿元,同比减少47.86%。

  半年报显示,截至2019年6月30日,诺贝丰累计完成供货13.69亿元,金正大对诺贝丰的预付款项余额已降至25.92亿元。对于以前年度无实物流转的贸易性收入,金正大仍在进行自查。报告期末,金正大预付款项余额为66.50亿元,较期初增加14.23亿元。

  半年报披露后,深交所于9月16日再次发函问询,要求金正大说明,公司实际控制人为诺贝丰供货提供保证的原因,实际控制人和诺贝丰是否存在关联关系或利益往来,并结合控股股东、实际控制人的资金状况,说明其是否具备相应的履约能力,并说明是否存在实际控制人及其关联方变相占用上市公司资金的情形。

  9月20日,新京报记者就万连步资金情况、预付款事项等,数次致电金正大董秘办,电话均无人接听。

  新京报记者 张妍頔 李云琦

【编辑:陈海峰】
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